ゴールドマン・サックスの2024年第2四半期業績
$GS 決算概要
ゴールドマン・サックスは2024年第2四半期において、堅調な財務業績を報告しました。特に、1株当たり利益（EPS）は前年同期の3.08ドルから8.62ドルへと大幅に増加し、経営戦略の効果と強固な運営基盤を示しています。また、取締役会は四半期配当を2.75ドルから3.00ドルに引き上げることを承認し、株主への価値還元に対するコミットメントを強調しました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| EPS | 8.62ドル | 前年同期の3.08ドルから大幅に増加し、経営戦略の効果を示す。 |
| 純収益 | 127.3億ドル | 前年同期比17%増加、前四半期比10%減少。 |
| ROE | 10.9% | 株主投資に対する堅実なリターンを示すが、前四半期からは減少。 |
| 資産管理収益 | 38.8億ドル | 前年同期比27%増加、特に不動産投資の回復が寄与。 |
| 費用管理比率 | 63.8% | 前年同期の73.3%から改善し、費用管理の効果を示す。 |
収益の増加と配当の増加
ゴールドマン・サックスは2024年第2四半期において、前年同期比で大幅な収益増加を達成しました。1株当たり利益（EPS）は前年の3.08ドルから8.62ドルに増加し、これは効果的な経営戦略と堅実な運営体制の成果を示しています。また、取締役会は四半期ごとの配当を2.75ドルから3.00ドルに引き上げることを承認しました。この配当増加は、同社の財務健全性に対する自信を示し、株主への価値還元を重視する姿勢を強調しています。配当は2024年9月27日に支払われる予定で、2024年8月30日時点の株主が対象となります。
グローバルバンキングの躍進
ゴールドマン・サックスのグローバルバンキング＆マーケッツ部門は、2024年第2四半期において前年同期比14%増の81.8億ドルの収益を上げました。この成長は、特にレバレッジド・ファイナンスや株式引受業務の活発化による投資銀行手数料の増加に支えられています。同社は、世界的なM&A市場でのリーダーシップを維持し、主要なバイオテクノロジー企業間の合併など、重要な取引に関与しています。これにより、業界のトレンドを活用し、顧客のニーズに応える能力を示しています。
資産管理の成長
資産・ウェルスマネジメント部門は、2024年第2四半期に前年同期比27%増の38.8億ドルの収益を記録しました。この成長は、特に不動産分野での株式投資の大幅な利益によって牽引されました。管理資産の平均額が過去最高の2.93兆ドルに達し、顧客からの強い資金流入と効果的な資産管理戦略が示されています。しかし、プライベートバンキングと貸付からの収益は、2023年に行われたマーカスローンポートフォリオの売却により減少しました。この戦略的な売却は、より収益性の高い分野へのリソース再配分を反映しています。
費用管理の改善
ゴールドマン・サックスは、2024年第2四半期において前四半期からの収益減少にもかかわらず、運営費用を85.3億ドルに安定させました。これは、同社のパフォーマンス重視の文化に伴う報酬コストの上昇にもかかわらず、費用管理の改善を示しています。効率性比率は2023年の73.3%から2024年上半期には63.8%に改善され、コスト管理の向上が見られます。また、信用損失引当金は前年同期の6.15億ドルから2.82億ドルに減少し、信用品質とリスク管理の改善を示しています。
プラットフォームソリューションの展開
プラットフォームソリューション部門は、2024年第2四半期に前年同期比2%増の6.69億ドルの収益を上げました。消費者向けプラットフォームの収益は5.99億ドルで、クレジットカードと預金残高の増加が寄与しましたが、2024年初頭のGreenSky売却の影響で一部相殺されました。同社はデジタルオファリングの強化に注力しており、この分野での成長を促進しています。税率は21.6%に上昇し、株主への資本還元として44.3億ドルを返却しました。これには35億ドルの自社株買いと9.29億ドルの配当が含まれ、株主価値の向上に努めています。
戦略的成長と安定性の確保
ゴールドマン・サックスの2024年第2四半期の業績は、同社の戦略的成長と安定性の確保を示すものでした。収益の増加と配当の引き上げは、株主への価値還元に対する強いコミットメントを表しています。特に、グローバルバンキングと資産管理部門の成長が顕著であり、これらの部門が全体の業績を牽引しました。グローバルバンキング部門では、投資銀行手数料の増加が収益を押し上げ、資産管理部門では不動産投資の回復が大きな寄与をしました。また、費用管理の改善により、効率的な運営が実現され、費用管理比率の改善が見られました。これらの成果は、同社の「One Goldman Sachs」アプローチの効果を示しており、複雑な経済環境においてもクライアントとの関係を強化し、成長を促進することができました。今後も、同社は市場の変動に柔軟に対応し、長期的な成長と安定性を追求していくことでしょう。
企業情報
| ティッカー | GS |
| 会社名 | ゴールドマン・サックス |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Capital Markets |
| ウェブサイト | https://www.goldmansachs.com |
| 時価総額 | $154,744 million |
| PER | 18.7 |
| 配当利回り | 2.3% |