Cboeグローバルマーケットの2024年第3四半期業績
$CBOE 決算概要
Cboeグローバルマーケットは、2024年第3四半期において、各事業セグメントでの強力なパフォーマンスを示し、印象的な財務結果を報告しました。希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比6%増の2.07ドルに達し、調整後希薄化後EPSは過去最高の2.22ドルを記録しました。純収益は532.0百万ドルで、前年同期の480.5百万ドルから11%増加しました。これらの結果を受けて、Cboeは2024年の有機的な純収益成長予測を7-9%に上方修正しました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| EPS | 2.07ドル | 前年同期比6%増加し、収益性の向上を示す。 |
| 調整後EPS | 2.22ドル | 前年同期比8%増加し、過去最高を記録。 |
| 純収益 | 532.0百万ドル | 前年同期比11%増加し、事業全体の成長を反映。 |
| 市場シェア | 10.9% | 米国株式市場でのシェアが前年同期の12.7%から減少。 |
| 現金及び現金同等物 | 763.2百万ドル | 前年の543.2百万ドルから増加し、流動性の強化を示す。 |
EPSの成長
Cboe Global Markets, Inc.は2024年第3四半期において、希薄化後1株当たり利益（EPS）が前年同期比で6%増加し、2.07ドルに達しました。さらに、調整後の希薄化後EPSは過去最高の2.22ドルを記録し、前年同期比で8%の増加を示しました。この成長は、同社の多様な事業セグメントにおける強力なパフォーマンスによって支えられています。特に、デリバティブや現金・スポット市場での収益増加がEPSの成長に寄与しています。
収益の増加
Cboeは2024年第3四半期において、純収益が前年同期の4億8050万ドルから5億3200万ドルに増加し、11%の成長を遂げました。この収益増加は、デリバティブ市場での13%の収益増加や、現金・スポット市場での12%の増加によって支えられています。また、データおよびアクセスソリューション部門も年初来で6%の収益増加を記録し、Cboeの多様な成長戦略が成果を上げていることを示しています。
市場シェアの変動
Cboeは2024年第3四半期において、米国株式およびオプション市場での市場シェアが減少しました。具体的には、米国株式取引所の市場シェアは前年同期の12.7%から10.9%に低下しました。この減少は、競争の激化と、低コストや柔軟性を求めるトレーダーがオフ取引所に移行したことが要因です。一方で、Cboeは欧州およびアジア太平洋市場での成長機会を見出しており、これらの地域での収益は前年同期比で22%増加しました。
地域別の成長
Cboeは欧州およびアジア太平洋市場での成長を報告し、2024年第3四半期の収益は前年同期比で22%増加し、5560万ドルに達しました。特に、欧州株式市場では平均日次名目取引額が16%増加し、地域別の成長を牽引しました。これにより、Cboeはこれらの地域での市場シェアを拡大し、グローバルなプレゼンスを強化しています。
費用の増加
Cboeの2024年第3四半期における調整後営業費用は、前年同期の1億8030万ドルから2億400万ドルに13%増加しました。この費用増加は、主に報酬と福利厚生の増加、および競争力を維持するための旅行やプロモーション費用の増加によるものです。これに伴い、Cboeは年間の営業費用ガイダンスを7億9800万ドルから8億800万ドルに引き上げました。
Cboeの未来への展望
Cboeグローバルマーケットは、2024年第3四半期において、収益と営業利益の顕著な成長を示し、堅実な財務状況を維持しています。同社の戦略的イニシアチブと高リターン投資への注力は、長期的な株主価値の向上を目指しています。特に、デリバティブや現金・スポット市場での収益増加、欧州およびアジア太平洋地域での成長が顕著であり、これらの地域での市場シェア拡大が期待されます。一方で、米国株式およびオプション市場でのシェア減少は、競争の激化と取引量のオフエクスチェンジへのシフトが影響しています。これに対し、Cboeは欧州およびアジア太平洋市場での成長機会を見出し、収益を22%増加させることに成功しました。さらに、グローバルFXセグメントでも記録的な収益を達成し、外国為替取引での存在感を拡大しています。費用面では、競争力を維持するための人件費やプロモーション費用の増加が見られますが、これらは市場での地位を強化するために必要な投資と捉えられます。Cboeは、今後も市場のトレンドに合わせた戦略的な成長を追求し、持続可能な金融未来を実現するための信頼できるグローバルマーケットプレイスの構築に努めています。
企業情報
| ティッカー | CBOE |
| 会社名 | CBOEグローバル・マーケッツ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Financial Data & Stock Exchanges |
| ウェブサイト | https://www.cboe.com |
| 時価総額 | $19,532 million |
| PER | 24.9 |
| 配当利回り | 1.2% |