Cboeグローバルマーケットの2024年第2四半期業績
$CBOE 決算概要
Cboeグローバルマーケットは、2024年第2四半期の業績を発表し、収益の記録的な増加と一部の利益指標の低下を報告しました。希薄化後EPSは前年同期比で15%減少しましたが、調整後では21%増加し、過去最高を記録しました。収益は513.8百万ドルに達し、前年同期比で10%増加しましたが、営業利益は14%減少しました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 希薄化EPS | 1.33ドル | 前年同期の1.57ドルから15%減少。デジタル報告ユニットの無形資産の減損が影響。 |
| 調整後EPS | 2.15ドル | 一時的な項目を除くと21%増加し、過去最高を記録。 |
| 純収益 | 513.8百万ドル | 前年同期比10%増加。現金およびスポット市場の取引活動の活発化が寄与。 |
| 営業利益 | 139.7百万ドル | 前年同期の167百万ドルから16%減少。無形資産の減損による営業費用の増加が影響。 |
| 調整後EBITDA | 67% | 営業利益の減少にもかかわらず、強力な運営パフォーマンスを反映。 |
収益の記録的増加
Cboe Global Marketsは2024年第2四半期において、記録的な純収益を達成しました。純収益は前年同期の467.1百万ドルから10%増加し、513.8百万ドルに達しました。この成長は、特に現金およびスポット市場での15%の増加と、デリバティブ市場での11%の上昇によって牽引されました。市場のボラティリティと株式への投資家の関心の高まりが、取引活動を活発化させたことが要因とされています。これにより、Cboeは2024年のオーガニック純収益成長予測を6-8%に引き上げ、ビジネスモデルと市場での地位に対する自信を示しています。
利益指標の低下
Cboe Global Marketsは、収益の増加にもかかわらず、利益指標においては課題に直面しました。営業利益は14%減少し、普通株主に帰属する純利益も16%減少しました。これは、前年同期の167百万ドルから139.7百万ドルに減少したことを示しています。この減少は、無形資産の減損による営業費用の増加が主な原因です。しかし、調整後の営業費用はわずか2%の増加にとどまり、他の分野での効果的なコスト管理が示されています。
調整後EPSの成長
Cboe Global Marketsの調整後の希薄化後1株当たり利益（EPS）は、特別項目を除外した場合、21%の増加を示し、2.15ドルに達しました。これは、2024年第1四半期に記録された過去最高と一致しています。この調整後EPSの成長は、デジタル報告ユニットにおける無形資産の減損が全体の財務結果に与えた影響を除外したものであり、同社の基礎的な運営力を強調しています。
株主還元の強化
Cboe Global Marketsは、株主への価値提供を強化するために、株式の買い戻しと配当を通じて約3億ドルを還元しました。特に、第2四半期には9000万ドル相当の株式を買い戻し、年間の株式買い戻し総額を1億8000万ドルに達しました。この戦略は、Cboeの将来の見通しに対する自信を反映しており、株主価値の向上を目的としています。
市場シェアの拡大
Cboe Global Marketsは、取引量と純収益の増加を通じて市場シェアを拡大しています。オプションの純収益は8%増加し、306.7百万ドルに達しました。これは、インデックスオプション取引量の9%増加によるものです。また、北米株式部門では、取引手数料と清算手数料の25%増加により、記録的な純収益98.3百万ドルを達成しました。これらの成果は、競争の激しい市場環境におけるCboeの適応力と成長戦略を示しています。
Cboeの未来への展望と戦略
Cboeグローバルマーケットは、2024年第2四半期において、収益の記録的な増加と一部の利益指標の低下という複雑な業績を示しました。特に、デジタル報告ユニットの無形資産の減損が希薄化後EPSに大きな影響を与えた一方で、調整後EPSは過去最高を記録し、同社の基礎的な運営力を示しています。収益の増加は、現金およびスポット市場の取引活動の活発化によるものであり、Cboeの市場における強固な地位を反映しています。営業利益の減少は、無形資産の減損による営業費用の増加が主な要因ですが、調整後EBITDAの改善は、同社の効率的なコスト管理を示しています。株主還元の強化も注目すべき点であり、株式の買い戻しと配当を通じて、約300百万ドルを株主に還元しました。これにより、Cboeは将来の成長に対する自信を示し、株主価値の向上を図っています。今後も、デジタルセグメントの成長と市場シェアの拡大を目指し、競争の激しい市場環境においても持続可能な成長を追求する姿勢を維持しています。Cboeの多様な事業セグメントにおけるパフォーマンスは、同社の競争力と適応力を示しており、今後の成功に向けた強固な基盤を築いています。
企業情報
| ティッカー | CBOE |
| 会社名 | CBOEグローバル・マーケッツ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Financial Data & Stock Exchanges |
| ウェブサイト | https://www.cboe.com |
| 時価総額 | $19,532 million |
| PER | 24.9 |
| 配当利回り | 1.2% |