Cboeグローバルマーケットの2024年第1四半期業績
$CBOE 決算概要
Cboeグローバルマーケットは2024年第1四半期において、各事業セグメントで堅調な業績を報告しました。希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比で20%増の1.96ドルを達成し、調整後EPSも13%増の2.15ドルとなりました。純収益は過去最高の5億210万ドルに達し、前年同期比で7%増加しました。特にデリバティブとデータおよびアクセスソリューションの分野での成長が顕著で、2024年の見通しも明るいものとなっています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| EPS | 1.96ドル | 前年同期比で20%増加し、企業の収益力を示す指標として重要です。 |
| 調整後EPS | 2.15ドル | 前年同期比で13%増加し、企業の実質的な収益力を示します。 |
| 純収益 | 5億210万ドル | 前年同期比で7%増加し、企業の全体的な成長を示しています。 |
| オプション取引量 | 14%増 | 市場活動の活発化を示し、投資家の関心が高まっています。 |
| デジタル資産コスト削減 | 200万〜400万ドル | デジタル資産事業の再編により、コスト削減が見込まれています。 |
EPSの大幅な増加
Cboe Global Markets, Inc.は2024年第1四半期において、希薄化後1株当たり利益（EPS）が1.96ドルとなり、前年同期比で20%の大幅な増加を記録しました。さらに、調整後の希薄化後EPSは2.15ドルに達し、前年同期比で13%の成長を示しています。このようなEPSの増加は、同社の各事業セグメントにおける堅調な業績を反映しており、特にデリバティブやデータおよびアクセスソリューションの分野での成長が寄与しています。これにより、Cboeは2024年の業績見通しを楽観視しており、総純収益の有機的成長が5-7%の範囲の上限に達することを期待しています。
デリバティブとデータの成長
Cboeの成長を牽引したのは、デリバティブとデータおよびアクセスソリューションの分野です。これらのカテゴリーでの強力なパフォーマンスが、同社の全体的な成長を支えました。特に、調整後のEBITDAマージンが67.2%に達し、前年から1.4%の改善を見せたことは、効果的なマージン管理と運営効率の向上を示しています。Cboeはまた、2024年の運営費用のガイダンスを引き下げ、競争の激しい市場環境の中で利益を維持するための戦略的なコスト管理を行っています。これにより、同社は引き続き収益性を確保しつつ、成長を続けることができるとしています。
オプション取引の活況
Cboeのオプションセグメントは、2024年第1四半期において特に顕著な成長を遂げました。ネット収益は10%増の3億740万ドルに達し、これは主にインデックスオプション取引量の14%増加によるものです。市場活動の活発化と投資家のオプション取引への関心の高まりが、この成長を後押ししました。具体的には、ネット取引およびクリアリング手数料が2840万ドル、12%増加し、総オプションの平均日次取引量（ADV）が1%増加、契約あたりの総オプション収益（RPC）が12%増加しました。インデックスオプションへのシフトが、総オプション取引量のより高い割合を占めることにより、この成長に寄与しています。
デジタル資産事業の再編
Cboeはデジタル資産事業の再編を進めており、特にCboe Digital Spot Marketの縮小を決定しました。この戦略的な動きは、同社のデリバティブ、技術、製品革新におけるコア強みへの注力を目的としています。この再編により、2024年には200万ドルから400万ドルのコスト削減が見込まれ、年間調整後の運営費用の削減効果は1100万ドルから1500万ドルに達する見込みです。Cboe Digital Spot Marketの業務縮小は、全体的な収益に対しては軽微な影響にとどまると予想されています。
市場シェアの変動
Cboeの市場シェアは、2024年第1四半期において若干の変動を見せました。オプション取引所の総市場シェアは、前年同期の31.8%から31.3%にわずかに減少しましたが、これは主にマルチリスト市場シェアの低下によるものです。一方で、北米株式の市場シェアは12.8%に増加し、前年の12.7%からわずかに上昇しました。カナダ株式市場シェアも14.3%から15.3%に増加し、顧客の採用と成長を示しています。これらの変動は、Cboeが競争の激しい市場環境の中で、引き続き顧客の信頼を得ていることを示しています。
Cboeの戦略的成長と未来への展望
Cboeグローバルマーケットは、2024年第1四半期において、堅調な業績を示しました。特に、デリバティブとデータおよびアクセスソリューションの分野での成長が顕著であり、これが全体の業績を押し上げる要因となりました。希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比で20%増加し、調整後EPSも13%増加するなど、収益力の向上が見られます。純収益も過去最高を記録し、企業の成長を裏付けています。オプション取引の活況は、投資家の関心の高さを反映しており、今後もこのトレンドが続くことが期待されます。さらに、デジタル資産事業の再編により、コスト削減が見込まれ、企業の効率性が向上する見通しです。市場シェアの変動はあるものの、Cboeは引き続き競争力を維持し、成長を続けることが予想されます。これらの成果は、Cboeの戦略的な経営判断と市場への適応力を示しており、今後の成長に対する期待を高めています。Cboeは、信頼性の高いグローバルマーケットプレイスを構築するための取り組みを続け、変化する金融環境においても成功を収めることができるでしょう。
企業情報
| ティッカー | CBOE |
| 会社名 | CBOEグローバル・マーケッツ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Financial Data & Stock Exchanges |
| ウェブサイト | https://www.cboe.com |
| 時価総額 | $19,532 million |
| PER | 24.9 |
| 配当利回り | 1.2% |