ベーカーヒューズ、2024年第3四半期の業績発表
$BKR 決算概要
ベーカーヒューズは2024年第3四半期において、戦略的な取り組みと運営効率の向上により、主要な業績指標で顕著な成長を遂げました。特に、産業エネルギー技術（IET）セグメントからの注文額が29億ドルに達し、8四半期連続で高水準を維持しています。総収益は69億ドルに達し、前年同期比で4%の増加を示しました。これらの成果は、エネルギー市場の需要に適応し、新たな機会を活用するベーカーヒューズの能力を示しています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 注文額 | 67億ドル | 産業エネルギー技術（IET）セグメントからの注文が29億ドルに達し、8四半期連続で高水準を維持。ガスインフラとFPSOソリューションの需要が堅調。 |
| 総収益 | 69億ドル | 前年同期比で4%増加。市場の需要に適応し、新たな機会を活用。 |
| 純利益 | 7億6600万ドル | GAAPベースの希薄化EPSは0.77ドル、調整後希薄化EPSは0.67ドル。前年同期比で51%と59%の増加。 |
| 調整後EBITDA | 12億800万ドル | 前年同期比で23%増加。全社のEBITDAマージンは17.5%に上昇し、設立以来の最高値。 |
| フリーキャッシュフロー | 7億5400万ドル | 営業活動によるキャッシュフローは10億1000万ドル。資本資産の支出を差し引いた後の強固なキャッシュ生成能力を示す。 |
注文額の増加とその背景
Baker Hughesは2024年第3四半期において、総額67億ドルの注文を達成しました。特に注目すべきは、産業エネルギー技術（IET）セグメントからの29億ドルの注文で、これは8四半期連続で同水準を維持しています。この背景には、ガスインフラや浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）ソリューションに対する強い需要があり、同社の戦略的イニシアチブと運営効率の高さが反映されています。これにより、Baker Hughesはエネルギーセクターにおける新たな機会を捉え、市場の需要に適応する能力を示しています。
純利益の大幅な増加
Baker Hughesの純利益は、2024年第3四半期に7億6600万ドルに達し、前年同期比で51%の増加を記録しました。これは、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）が0.77ドル、調整後希薄化EPSが0.67ドルとなったことを意味します。この成長は、同社の運営効率と戦略的イニシアチブの成果を示しており、調整後EBITDAも前年同期比で23%増の12億800万ドルに達しました。これにより、Baker Hughesは設立以来最高のEBITDAマージン17.5%を達成しました。
キャッシュフローの健全性
Baker Hughesは2024年第3四半期において、堅調な営業キャッシュフロー10億1000万ドルを記録し、フリーキャッシュフローは7億5400万ドルに達しました。フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから資本資産への支出を差し引き、資産の売却による収入を加えたものです。この結果は、同社の強固な財務体質とキャッシュ生成能力を示しています。また、同四半期中に3億6100万ドルを株主に還元し、そのうち1億5200万ドルは自社株買いに充てられました。これにより、株主価値の向上と将来の成長への自信が示されています。
デジタル革新と環境対応
Baker Hughesはデジタル革新と環境対応においても大きな進展を遂げています。特に、Leucipa™というインテリジェントな自動化フィールド生産ソリューションが、ペルミアン盆地の複数のフィールドでの生産最適化に貢献しています。また、Repsolとの戦略的協力により、Leucipaの次世代AI能力を開発し、Repsolのグローバルポートフォリオ全体での生産向上を目指しています。さらに、CarbonEdge™という新しいデジタルソリューションを導入し、二酸化炭素（CO2）の流れをリアルタイムで監視し、リスクを軽減し、運営効率を向上させることが可能です。
将来の展望とリスク管理
Baker Hughesは、2024年10月23日に予定されているカンファレンスコールで、将来の見通しと潜在的なリスクについて議論する予定です。経済的および地政学的要因がビジネスに与える影響には、自然災害やOPECの政策、テロリズム、ロシアとウクライナの紛争、中東の不安定な状況が含まれます。また、労働争議やサイバーセキュリティのリスクも考慮する必要があります。これらのリスクに対処しつつ、Baker Hughesはエネルギー市場の変化に適応し、新たな機会を活用することで、今後の成長を目指しています。
戦略的成長と未来への備え
ベーカーヒューズの2024年第3四半期の業績は、同社の戦略的な取り組みと運営効率の向上が実を結んだ結果を示しています。特に、産業エネルギー技術（IET）セグメントの注文額が高水準を維持し、ガスインフラとFPSOソリューションの需要が堅調であることが明らかになりました。これにより、総収益は前年同期比で4%増加し、同社の市場適応力と新たな機会の活用能力が証明されました。さらに、純利益の大幅な増加は、GAAPベースの希薄化EPSが0.77ドル、調整後希薄化EPSが0.67ドルと、前年同期比でそれぞれ51%と59%の成長を示しています。調整後EBITDAも前年同期比で23%増加し、全社のEBITDAマージンは17.5%に達し、設立以来の最高値を記録しました。これらの成果は、同社の運営効率の向上と戦略的な成長の証です。さらに、フリーキャッシュフローの健全性も示され、営業活動によるキャッシュフローが10億1000万ドルに達し、資本資産の支出を差し引いた後の強固なキャッシュ生成能力を示しています。ベーカーヒューズは、デジタル革新と環境対応を進める中で、将来の成長に向けた基盤を築いています。特に、Leucipa™やCarbonEdge™といった革新的なソリューションを通じて、エネルギー市場での競争力を強化しています。今後も、同社は市場の変化に迅速に対応し、新たな機会を捉えることで、持続可能な成長を目指しています。
企業情報
| ティッカー | BKR |
| 会社名 | ベイカー・ヒューズ |
| セクター | エネルギー |
| 業種 | Oil & Gas Equipment & Services |
| ウェブサイト | https://www.bakerhughes.com |
| 時価総額 | $35,740 million |
| PER | 19.9 |
| 配当利回り | 2.4% |