ダイヤモンドバック・エナジー、2024年の業績と展望
$FANG 決算概要
ダイヤモンドバック・エナジー（NASDAQ: FANG）は、2024年の第4四半期および通年で顕著な財務および運用パフォーマンスを示しました。特に生産量、キャッシュフロー、株主還元において大きな進展を遂げ、競争の激しいエネルギーセクターでの戦略的な強さと回復力を示しています。2025年に向けたガイダンスも発表され、さらなる成長が期待されます。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 生産量 | 475.9千バレル/日 | 第4四半期の生産量は前年同期比で増加し、効率的な運用を示しています。 |
| 営業キャッシュフロー | 23億ドル | 市場の好条件を活かし、強力なキャッシュフローを実現しました。 |
| フリーキャッシュフロー | 13億ドル | 資本支出後も余剰キャッシュを生み出し、成長のための資金を確保しています。 |
| 株主還元 | 6.94億ドル | 調整後フリーキャッシュフローの51%を株主に還元し、株主価値を高めています。 |
| 純利益 | 11億ドル | 第4四半期の純利益は前年同期比で増加し、収益性の向上を示しています。 |
第4四半期の生産実績
Diamondback Energy, Inc.は2024年第4四半期において、1日あたり平均475.9千バレルの原油を生産し、これは1日あたり883.4千バレルの石油換算量に相当します。この生産量は、同社の効率的な運営と積極的な掘削活動の成功を示しています。さらに、同四半期の営業活動による純現金収入は23億ドルに達し、運転資本の変動を除いた営業キャッシュフローも同額でした。この堅調なキャッシュ生成は、Diamondbackの強力な運営基盤と市場の好条件を活用する能力を示しています。
株主への還元策
Diamondback Energyは、株主価値を高めるために、2024年第4四半期に年間ベースの配当を11%増加させ、1株あたり4.00ドルとしました。また、2025年3月13日に支払われる第4四半期の現金配当を1株あたり1.00ドルと宣言しました。この増加は、2025年2月21日の終値156.12ドルに基づく年率2.6%の利回りを意味します。さらに、同社は第4四半期に230万株を平均価格172.91ドルで買い戻し、株主への資本還元を強化しました。第4四半期の資本還元総額は6億9400万ドルに達し、調整後フリーキャッシュフローの約51%を占めています。
年間業績の概要
2024年通年で、Diamondback Energyは平均337.0千バレル/日の原油生産を達成し、営業活動による純現金収入は64億ドルに達しました。年間のキャッシュキャピタル支出は29億ドルで、フリーキャッシュフローは36億ドル、調整後フリーキャッシュフローは40億ドルと報告されています。年間の基本および変動配当の合計は1株あたり6.21ドルで、同社の強固な財務状況と株主への価値還元へのコミットメントを反映しています。2024年を通じて、同社は合計550万株を9億5900万ドルで買い戻し、年間の資本還元総額は23億ドルに達しました。これは年間調整後フリーキャッシュフローの約57%に相当します。
2025年の見通し
Diamondback Energyは2025年の見通しとして、原油生産量を1日あたり485から498千バレル（石油換算で883から909千バレル）と予測しています。同社は446から471の井戸を掘削し、557から592の井戸を完成させる計画で、平均ラテラル長は約11,500フィートとしています。2025年のキャッシュキャピタル支出は38億から42億ドルと予測されています。第1四半期の原油生産ガイダンスは470から475千バレル/日で、キャッシュキャピタル支出は9億から10億ドルと見込まれています。
財務指標の分析
Diamondback Energyの財務指標は、2024年における顕著な成長を反映しています。総資本は2023年の174.3億ドルから2024年には398.6億ドルに急増しました。総収益も84.1億ドルから110.7億ドルに増加し、生産量の増加と効果的な価格戦略が寄与しています。しかし、総費用と経費も増加し、純利益は2023年の33.4億ドルから2024年には37億ドルにわずかに増加しました。平均原油価格の下落にもかかわらず、同社は生産を増加させ、市場の変動に対する強靭性を示しています。
持続可能な成長と株主価値の向上
ダイヤモンドバック・エナジーは、2024年を通じて強力な財務および運用パフォーマンスを示し、エネルギーセクターにおける競争力を一層強化しました。特に第4四半期における生産量の増加とキャッシュフローの強化は、同社の効率的な運用と市場の好条件を最大限に活用した結果です。また、株主への還元策として、年間を通じて6.94億ドルを還元し、株主価値の向上に努めています。2025年に向けては、さらなる生産量の増加と効率的な資本支出が見込まれ、持続可能な成長が期待されます。さらに、エンデバー・エナジー・リソーシズとの合併により、証明済み埋蔵量が大幅に増加し、資産基盤が強化されました。これにより、将来的な成長の基盤が整い、株主に対する価値提供が一層進むことが予想されます。しかし、エネルギー市場は依然として変動が激しく、将来の業績には不確実性が伴うことも考慮する必要があります。投資家は、これらの要因を踏まえた上で、ダイヤモンドバック・エナジーの将来の展望を評価することが重要です。
企業情報
| ティッカー | FANG |
| 会社名 | ダイアモンドバック・エナジー |
| セクター | エネルギー |
| 業種 | Oil & Gas E&P |
| ウェブサイト | https://www.diamondbackenergy.com |
| 時価総額 | $35,870 million |
| PER | 11.6 |
| 配当利回り | 3.9% |