ダイヤモンドバック・エナジー、2024年第3四半期の業績報告
$FANG 決算概要
ダイヤモンドバック・エナジーは、2024年第3四半期において、エンデバー・エナジー・リソーシズとの戦略的合併を経て、優れた財務および運営成果を報告しました。この合併により、同社の生産能力と財務状況が大幅に強化され、石油・ガス業界における競争力が一層高まりました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 純利益 | 6億5900万ドル | 前四半期と比較して大幅な増加を示し、合併効果が顕著に現れた。 |
| 調整純利益 | 6億9800万ドル | 運営効率の向上が反映され、純利益を上回る結果となった。 |
| 営業キャッシュフロー | 12億ドル | 強力なキャッシュ生成能力を示し、財務の健全性を裏付ける。 |
| 資本支出 | 6億8800万ドル | 生産維持と向上のための戦略的投資が行われた。 |
| フリーキャッシュフロー | 7億800万ドル | 効率的な運営により、健全なキャッシュフローを確保。 |
財務業績の概要
Diamondback Energy, Inc.は2024年第3四半期において、純利益6億5900万ドルを達成し、1株当たり3.19ドルの希薄化後利益を記録しました。調整後純利益は6億9800万ドル、1株当たり3.38ドルで、堅調な業績を示しています。営業活動による純現金は12億ドルに達し、運転資本の変動を除いた営業キャッシュフローは14億ドルでした。この強力なキャッシュ生成により、フリーキャッシュフローは7億800万ドル、調整後フリーキャッシュフローは10億ドルに達し、運営効率と収益性を強調しています。資本支出は6億8800万ドルで、主に掘削と完了に充てられ、競争の激しい市場での生産能力の維持と向上に貢献しています。
株主還元の戦略
Diamondbackは、2024年第3四半期において、株主還元の一環として約300万株を5億1500万ドルで買い戻しました。1株当たりの平均買い戻し価格は176.40ドルでした。この株式買い戻しプログラムと宣言された配当金を合わせると、四半期の調整後フリーキャッシュフローの約78%に相当する7億8000万ドルが株主に還元されました。さらに、取締役会は株式買い戻しの承認額を20億ドル増額し、合計60億ドルに引き上げました。この積極的な資本管理アプローチは、Diamondbackの財務健全性と将来の見通しに対する自信を示しており、キャッシュフローの生成能力と成長の持続性に対する強い信念を表しています。
生産と運営のハイライト
Diamondbackは、2024年第3四半期において、合計76本の井戸を掘削し、ミッドランド盆地で71本、デラウェア盆地で5本の井戸を掘削しました。これにより、四半期中に合計95本の井戸が完了しました。これらの井戸の平均横方向長は約12,238フィートで、井戸の生産性と効率性を最適化することに重点を置いています。運営のハイライトには、Wolfcamp A井戸22本、Lower Spraberry井戸21本など、多様な井戸の完了が含まれ、資源抽出におけるバランスの取れたアプローチを示しています。2024年の最初の9ヶ月間で、ミッドランド盆地で211本、デラウェア盆地で24本の井戸を掘削し、これらの主要地域での生産能力を強化し、運営の足跡を拡大しています。
将来の見通しとガイダンス
Diamondbackは、2024年の生産ガイダンスを更新し、純生産量を587-590 MBOE/dと予測しています。これは、以前の推定値462-470 MBOE/dからの大幅な増加を示しています。この上方修正は、新たに取得したEndeavorの資産からの貢献と、同社の継続的な運営効率を反映しています。さらに、Diamondbackは年間の資本支出を28億7500万ドルから30億ドルと見込んでおり、成長と運営への投資に対するコミットメントを示しています。この更新されたガイダンスは、Diamondbackの運営戦略に対する自信と、Endeavorから新たに取得した資産からの期待される貢献を強調しています。
戦略的資産取引
Diamondbackは、2024年11月3日にTRP Energyとの間で、デラウェア盆地の特定の資産を交換し、TRPのミッドランド盆地資産を取得するために約2億3800万ドルを支払うという最終合意を発表しました。この取引は、キャッシュフローと1株当たりのフリーキャッシュフローの両方に寄与し、Diamondbackの短期的な石油生産プロファイルをさらに強化することが期待されています。この取引は、規制当局の承認を待って、2024年12月に完了する予定であり、資産基盤を最適化し、生産と収益性を最大化するというDiamondbackの戦略的焦点を反映しています。
成長と競争力の強化に向けた戦略
ダイヤモンドバック・エナジーの2024年第3四半期の業績は、エンデバー・エナジー・リソーシズとの合併を通じて、同社の生産能力と財務状況が大幅に強化されたことを示しています。この合併により、同社は石油・ガス業界における競争力を一層高め、今後の成長に向けた基盤を築きました。財務面では、純利益や調整純利益の大幅な増加が見られ、営業キャッシュフローも強力な結果を示しています。これにより、株主への還元策としての配当や自社株買いが積極的に行われ、株主価値の向上が図られています。また、戦略的な資本支出により、生産能力の維持・向上が実現され、将来の成長に向けた準備が整っています。さらに、TRPエナジーとの資産取引により、資産ポートフォリオの最適化が進められ、キャッシュフローの増加が期待されます。これらの戦略的な取り組みにより、ダイヤモンドバック・エナジーは今後も持続的な成長と競争力の強化を目指していくことでしょう。
企業情報
| ティッカー | FANG |
| 会社名 | ダイアモンドバック・エナジー |
| セクター | エネルギー |
| 業種 | Oil & Gas E&P |
| ウェブサイト | https://www.diamondbackenergy.com |
| 時価総額 | $35,870 million |
| PER | 11.6 |
| 配当利回り | 3.9% |