センコラ、2024年度第4四半期の業績発表
$COR 決算概要
センコラ株式会社は、2024年度第4四半期および通年の業績を発表し、売上高が14.7%増加し、四半期で791億ドルに達したことを報告しました。この成長は主に米国ヘルスケアソリューション部門の15.7%の売上増加によるもので、特に糖尿病管理と体重減少に効果的なGLP-1クラスの薬剤が需要を牽引しました。一方で、国際ヘルスケアソリューション部門は5.5%の成長にとどまり、為替変動が全体の売上に影響を与えました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 売上高 | 791億ドル | 米国ヘルスケアソリューション部門の需要増加により、前年同期比で14.7%増加しました。 |
| 純利益 | 0.02ドル/株 | PharmaLexの買収に関連する418百万ドルの減損費用が影響し、前年同期の1.72ドルから大幅に減少しました。 |
| 調整後EPS | 3.34ドル | 特定の項目を除外した調整後のEPSは16.8%増加し、企業の収益力を示しています。 |
| 配当金 | 0.55ドル/株 | 株主価値向上のため、四半期配当を8%増加させました。 |
| 営業利益 | 127百万ドル | 前年同期比で73.4%減少し、営業費用の増加が影響しました。 |
米国ヘルスケアの成長
Cencora, Inc.は2024年度第4四半期において、米国ヘルスケアソリューション部門の収益が15.7%増加し、全体の収益を押し上げました。この成長は、特にGLP-1クラスの薬剤、例えばOzempicやWegovyといった糖尿病管理や体重減少に効果的な薬剤の需要増加によるものです。これらの薬剤は、健康管理における重要な役割を果たし、同部門の収益増加に大きく寄与しました。
国際部門の課題
Cencoraの国際ヘルスケアソリューション部門は、2024年度第4四半期に5.5%の成長を記録しましたが、外国為替の変動が収益に悪影響を及ぼしました。具体的には、為替レートの変動により、国際的な売上が米ドルに換算される際にその価値が減少し、収益が164.5百万ドル減少しました。このような為替の影響は、グローバル市場での運営の複雑さを浮き彫りにしています。
利益率の変動
Cencoraは2024年度第4四半期において、調整後の粗利益が前年同期比で6.6%増加し、25億ドルに達しました。しかし、特定製品の利益率低下により、調整後の粗利益率は24ベーシスポイント低下しました。これにより、収益は増加したものの、コスト構造が利益率に影響を与えたことが示されています。
株主への還元
Cencoraは株主価値を高めるため、四半期配当を8%増加させ、1株あたり0.51ドルから0.55ドルに引き上げました。この配当は2024年11月29日に支払われる予定で、株主への利益還元を重視する姿勢を示しています。また、Retina Consultants of Americaの買収を完了し、専門的なヘルスケアソリューションの提供能力を強化しました。
将来の展望
Cencoraは2025年度において、収益成長率を7-9%、調整後の希薄化EPSを14.80ドルから15.10ドルの範囲で予測しています。さらに、調整後の営業利益の成長率を5-6.5%と見込んでおり、顧客中心のサービスを強化し、健康成果の改善に注力する方針です。これにより、競争の激しいヘルスケア市場での持続的成長を目指しています。
センコラの未来への展望
センコラ株式会社の2024年度第4四半期の業績は、米国ヘルスケアソリューション部門の強力な成長に支えられた売上高の増加が目立ちました。しかし、国際部門では為替変動の影響を受け、成長が限定的でした。利益面では、PharmaLexの買収に伴う減損費用が大きく影響し、GAAPベースのEPSが大幅に減少しましたが、調整後EPSは増加し、企業の収益力を示しています。株主への還元として配当金を増加させる一方で、Retina Consultants of Americaの買収を完了し、専門的なヘルスケアソリューションの提供能力を強化しました。新CEOのロバート・P・マウチ氏の下、センコラは顧客中心のアプローチを強化し、長期的な価値創造を目指しています。2025年度には売上高の7-9%の成長と、調整後EPSの14.80ドルから15.10ドルの範囲を目指すとしています。これにより、センコラは競争の激しいヘルスケア市場での地位をさらに強化し、持続可能な成長を追求する姿勢を示しています。
企業情報
| ティッカー | COR |
| 会社名 | センコラ |
| セクター | ヘルスケア |
| 業種 | Medical Distribution |
| ウェブサイト | https://www.cencora.com |
| 時価総額 | $45,497 million |
| PER | 25.2 |
| 配当利回り | 0.9% |