ブラックロック、2024年第2四半期の業績を発表
$BLK 決算概要
ブラックロックは2024年第2四半期において、堅調な業績を報告しました。希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比で10%増加し、調整後で10.36ドルに達しました。資産運用額（AUM）は10.6兆ドルに達し、前年から1.2兆ドルの増加を記録しました。特にETFの需要が高まり、純流入額は1390億ドルに達しました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| EPS | 10.36ドル | 前年同期比で10%増加し、調整後で10.36ドルに達しました。 |
| 純流入額 | 1390億ドル | ETFの需要が高まり、純流入額は1390億ドルに達しました。 |
| 資産運用額 | 10.6兆ドル | 前年から1.2兆ドルの増加を記録しました。 |
| 収益成長率 | 8% | 市場パフォーマンスとベースフィーの成長が寄与しました。 |
| 営業利益率 | 44.1% | 前年の42.5%から改善し、効率的な運営が示されました。 |
EPSの成長と要因
BlackRock, Inc.は2024年第2四半期において、希薄化後1株当たり利益（EPS）が9.99ドルを達成し、特定項目を調整した後には10.36ドルに上昇しました。これは前年同期比で10%の成長を示しており、同社の巧みな経営と成長戦略が金融市場の複雑さをうまく乗り越えていることを示しています。この成長は、収益機会を最大限に活用し、コストを効果的に管理する能力に起因しています。特に、税率の効率的な管理が成長に寄与しており、四半期の実効税率は前年の24.5%から24.2%にわずかに低下しました。
資産運用額の増加
2024年上半期において、BlackRockは総純流入額が1,390億ドルに達し、そのうち820億ドルが第2四半期に発生しました。この流入の急増は、BlackRockの上場投資信託（ETF）に対する前例のない需要によって主に牽引されました。これにより、同社の運用資産（AUM）は10.6兆ドルに達し、前年から1.2兆ドルの増加を示しています。この成長は、オーガニックな拡大と好調な市場環境の両方に起因しており、競争の激しい市場で資本を引き付け、維持するBlackRockの能力を示しています。
収益と費用の動向
BlackRockの収益は前年同期比で8%増加し、これは主に市場パフォーマンスが平均運用資産（AUM）に与えるプラスの影響、オーガニックな基本手数料の成長、およびパフォーマンス手数料の増加によるものです。営業利益はさらに大幅に増加し、調整後で11%の増加を示しました。これは、運営効率の向上を示しています。また、同社は四半期中に5億ドルの自社株買いを実施し、株主への価値還元と株主の信頼を高める姿勢を示しています。
ETFのパフォーマンス
BlackRockのETFは、投資家に多様でコスト効率の高い投資オプションを提供することで人気を集めています。特に、同社の株式ETFは2.3兆ドルの運用資産を占め、ETF市場でのリーダーシップを示しています。ETFは総純流入の37%を占めており、同社の成長戦略において重要な役割を果たしています。このようなETFのパフォーマンスは、BlackRockが市場の需要に応じた製品を提供し続けていることを示しています。
プライベート市場への進出
BlackRockはプライベート市場とテクノロジーにおける成長機会を強調しており、クライアントとの関係を強化するために積極的に買収を進めています。特に、プライベート市場データの主要プロバイダーであるPreqinの買収を発表し、プライベート市場プラットフォームを大幅に強化することを目指しています。この買収により、BlackRockは投資、テクノロジー、データをポートフォリオ全体で統合し、クライアントにより包括的なソリューションを提供することが可能になります。
ブラックロックの未来への展望
ブラックロックの2024年第2四半期の業績は、同社の強固な財務基盤と戦略的な成長への取り組みを示しています。特に、希薄化後1株当たり利益（EPS）の10%増加や、資産運用額（AUM）の10.6兆ドルへの拡大は、同社の効果的な経営戦略と市場での競争力を裏付けるものです。ETFの需要が高まり、純流入額が1390億ドルに達したことは、投資家がブラックロックの多様でコスト効率の高い投資オプションを評価していることを示しています。さらに、収益成長率が8%に達し、営業利益率が44.1%に改善したことは、同社の効率的な運営とコスト管理の成果を反映しています。ブラックロックは、プライベート市場やテクノロジー分野での成長機会を積極的に追求しており、Preqinの買収はその一環として、データ能力を強化し、より情報に基づいた投資判断を可能にするでしょう。これにより、クライアントに対する包括的なソリューションの提供が可能となり、長期的な成長を支える基盤が築かれています。今後も、ブラックロックは市場の変化に適応し、革新を続けることで、投資管理業界でのリーダーシップを維持し、クライアントと株主に価値を提供し続けることが期待されます。
企業情報
| ティッカー | BLK |
| 会社名 | ブラックロック |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Asset Management |
| ウェブサイト | https://www.blackrock.com |
| 時価総額 | $122,858 million |
| PER | 20.6 |
| 配当利回り | 2.4% |