インガソール・ランド、2024年Q4の好調な業績を発表
$IR 決算概要
インガソール・ランドは、2024年第4四半期および通年の業績を発表し、同社の戦略的イニシアチブである「インガソール・ランド実行の卓越性（IRX）」の効果を示しました。このイニシアチブは、運営効率の向上と株主価値の増大に寄与し、同社の強力な運営基盤と持続可能な成長へのコミットメントを反映しています。第4四半期には、注文、収益、純利益、調整後EBITDA、キャッシュフローの各指標で前年同期比での成長を達成しました。特に、精密科学技術分野での注文の急増が注目され、医療や航空宇宙などの重要なセクターでの需要に応えています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 注文総額 | 18億ドル | 前年同期比8%増加。産業技術や精密科学技術の需要が堅調で、特に医療や航空宇宙分野での需要が増加。 |
| 収益 | 19億ドル | 前年同期比4%増加。新製品の投入や顧客サービスの強化が寄与。 |
| 純利益 | 2億3,000万ドル | 調整後純利益は3億4,400万ドルに増加。コスト管理と運営効率の向上が影響。 |
| 調整後EBITDA | 5億3,200万ドル | 前年同期比6%増加。IRXイニシアチブによる運営効率の向上が寄与。 |
| フリーキャッシュフロー | 4億9,100万ドル | フリーキャッシュフローマージン26%。成長投資と株主還元を支える強力なキャッシュフロー。 |
注文の増加とその背景
Ingersoll Randは2024年第4四半期において、前年同期比で8%増の18億ドルの注文を記録しました。この成長は、特に産業技術と精密科学技術の分野での需要の高まりを示しています。例えば、精密科学技術の注文の急増は、医療や航空宇宙といった重要なセクターでのニーズに応える能力を示しています。この注文増加は、同社の革新と顧客中心のソリューションが顧客に受け入れられていることを反映しています。
収益と利益の成長
2024年第4四半期の収益は19億ドルで、前年同期比4%の増加を示しました。この成長は、エネルギー効率の高い新製品の投入や顧客サービスの向上によるものです。純利益は2億3,000万ドルで、調整後の純利益は3億4,400万ドルに達し、競争の激しい市場でも利益を維持する能力を示しています。これらの結果は、コスト管理と運営の卓越性に焦点を当てた戦略の成功を示しています。
キャッシュフローの強さ
Ingersoll Randは2024年第4四半期において、5億2,600万ドルの営業キャッシュフローを生み出し、4億9,100万ドルのフリーキャッシュフローを達成しました。これは26%のフリーキャッシュフローマージンを意味し、成長イニシアチブや株主への還元を支える強固な財務基盤を示しています。この強力なキャッシュフローは、戦略的買収や革新的技術への投資を可能にし、長期的な成長を促進します。
セグメント別の業績
Ingersoll Randの業績は、主要なセグメントである産業技術とサービス（IT&S）および精密科学技術（P&ST）で分析できます。IT&Sセグメントは、注文が3%増加し、収益は15億ドルで横ばいでしたが、調整後EBITDAは4億5,800万ドルで、30.3%のマージンを示しました。一方、P&STセグメントは、注文が29%増加し、収益は24%増の3億8,800万ドルに達しました。このセグメントの成長は、医療や製造業などでの精密技術の需要増加を反映しています。
戦略的買収の影響
Ingersoll Randは、2024年第4四半期に2億ドルをM&A活動に投じ、SSI AerationやExcelsior Blower Systems、Toshniwal Industries Pvt. Ltd.を買収しました。これらの買収は、環境ソリューションや空気管理、真空技術市場での製品提供を強化し、同社の市場拡大を支援します。特に、SSI Aerationの買収は、持続可能な水管理技術におけるイノベーションを促進し、環境分野での地位を強化します。
持続可能な成長と未来への展望
インガソール・ランドは、2024年第4四半期および通年の業績を通じて、持続可能な成長と株主価値の向上に向けた強力な基盤を築いていることを示しました。同社の「インガソール・ランド実行の卓越性（IRX）」イニシアチブは、運営効率の向上とコスト管理の強化を通じて、競争の激しい市場環境においても安定した利益を確保することに成功しています。特に、精密科学技術分野での顕著な成長は、医療や航空宇宙などの重要なセクターでの需要に応える能力を示しており、今後の成長の原動力となるでしょう。また、戦略的な買収活動を通じて、環境ソリューションや空気管理技術などの分野での製品ポートフォリオを強化し、市場での競争力を高めています。これにより、インガソール・ランドは、持続可能な成長を追求しつつ、株主に対する価値提供を続けることができると考えられます。今後も、同社の戦略的イニシアチブと市場のニーズに応じた製品開発が、さらなる成長を支える要因となるでしょう。
企業情報
| ティッカー | IR |
| 会社名 | インガソール・ランド |
| セクター | 産業 |
| 業種 | Specialty Industrial Machinery |
| ウェブサイト | https://www.irco.com |
| 時価総額 | $40,526 million |
| PER | 50.0 |
| 配当利回り | 0.1% |