デボンエナジー、2024年第1四半期の業績発表
$DVN 決算概要
デボンエナジーは2024年第1四半期において、競争の激しい石油・ガス業界で強力な業績を発表しました。同社は1日あたり66万4,000バレルの石油換算生産量を報告し、ガイダンスを4%上回りました。特にデラウェア盆地での生産が前年同期比で5%増加し、同社の成長戦略の中心となっています。また、井戸の生産性が20%向上し、運営の卓越性を示しています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 生産量 | 66.4万Boe/d | 前年同期比で5%増加し、ガイダンスを4%上回る成果を達成。 |
| 営業CF | 17億ドル | 前年同期比で4%増加し、強固なキャッシュフローを実現。 |
| 純利益 | 5億9600万ドル | 1株当たり0.94ドルの純利益を計上。調整後のコア利益は7億3000万ドル。 |
| 株主還元 | 2億5000万ドル | 2021年末からの自社株買いプログラムで4950万株を買い戻し。 |
| 生産コスト | 12.43ドル/バレル | 低コストを維持し、利益率を向上。 |
生産量の増加と効率化
2024年第1四半期において、Devon Energy Corporationは、石油とガスの生産量で日量66万4,000バレルの石油換算量（Boe/d）を達成し、ガイダンスを4%上回りました。この成果は、特にデラウェア盆地での生産が前年同期比で5%増加したことに起因しています。デラウェア盆地は同社の成長戦略の中心であり、井戸の生産性が20%向上したことが、運営の卓越性を示しています。これにより、同社は生産効率を高め、競争の激しい市場での地位を強化しました。
強固な財務基盤の確立
Devon Energyは、2024年第1四半期に17億ドルの営業キャッシュフローを生み出し、前年同期比で4%増加しました。この堅調なキャッシュフローにより、同社は8億4,400万ドルのフリーキャッシュフローを報告し、資本支出を考慮した後でも強力なキャッシュ生成能力を示しました。四半期の純利益は5億9,600万ドルで、希薄化後1株当たり0.94ドルに相当します。調整後のコア利益は7億3,000万ドル、1株当たり1.16ドルと報告され、財務基盤の強化に寄与しました。
株主還元の取り組み
Devon Energyは、2024年第1四半期において、2億500万ドルを投じて470万株を買い戻し、株主還元に注力しました。2021年末に開始した株式買い戻しプログラムでは、これまでに合計4,950万株を約25億ドルで買い戻しています。さらに、1株当たり0.35ドルの固定プラス変動配当を宣言し、2024年6月28日に支払う予定です。この配当は、1株当たり0.22ドルの固定支払いと0.13ドルの変動分配から成り、株主への資本還元への継続的なコミットメントを示しています。
将来の生産見通し
Devon Energyは、2024年の生産予測を2%引き上げ、日量65万5,000から67万5,000バレルの石油換算量（Boe/d）を見込んでいます。この増加は、資本支出を3.3億ドルから3.6億ドルの範囲に維持しつつ、2023年の水準から10%削減する計画です。デラウェア盆地での第4の完了クルーの追加により、第2四半期には生産が67万から69万Boe/dに増加することが期待されています。
リスクと不確実性の認識
Devon Energyは、石油とガスのセクターに内在するさまざまなリスクと不確実性を認識しています。これには、石油、ガス、天然ガス液（NGL）の価格変動、埋蔵量の推定における不確実性、運営上のリスク、規制上の課題、気候変動イニシアチブの影響が含まれます。同社は、将来のパフォーマンスに影響を与える可能性のあるこれらの潜在的な課題を包括的に理解するために、利害関係者にSEC提出書類を確認するよう奨励しています。
デボンエナジーの持続可能な成長戦略
デボンエナジーは2024年第1四半期において、強力な業績を示し、株主還元と持続可能な成長に注力していることを明らかにしました。同社は生産量の増加と効率化を通じて、競争の激しい石油・ガス業界での地位を強化しています。特にデラウェア盆地での生産性向上が、同社の成長戦略の鍵となっています。財務面では、営業キャッシュフローの増加と低コストの維持により、強固な財務基盤を確立しました。これにより、株主への還元を積極的に行い、2億5000万ドルの自社株買いを実施しました。さらに、将来の生産見通しを引き上げ、資本支出を抑えつつ生産量の増加を見込んでいます。これらの成果は、同社の戦略的な投資と運営の卓越性を示すものであり、今後の成長に向けた基盤を築いています。しかし、石油・ガス業界特有のリスクと不確実性も認識しており、これらに対する対応策を講じています。デボンエナジーは、持続可能な成長を目指し、株主価値の最大化を図る姿勢を示しています。
企業情報
| ティッカー | DVN |
| 会社名 | デヴォン・エナジー |
| セクター | エネルギー |
| 業種 | Oil & Gas E&P |
| ウェブサイト | https://www.devonenergy.com |
| 時価総額 | $32,004 million |
| PER | 8.6 |
| 配当利回り | 4.7% |