ニューモント社、2024年の業績報告で大変革を示す
$NEM 決算概要
ニューモント社は2024年の第4四半期および通年の業績報告を通じて、同社の大変革を示しました。この期間中、ニューモントはニュークレスト資産の統合や非中核事業の売却を成功させ、金鉱業界のリーダーとしての地位を強化しました。これらの戦略的な取り組みにより、資産ポートフォリオの最適化と株主価値の最大化に注力しています。持続可能な成長と運営の卓越性へのコミットメントが、同社の戦略的決定と財務パフォーマンスに明確に表れています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 純利益 | 34億ドル | 2024年の純利益は34億ドルで、希薄化後1株当たり3.48ドルの調整後純利益を達成しました。第4四半期だけで16億ドルの調整後純利益を計上し、1株当たり1.40ドルとなりました。 |
| 営業キャッシュフロー | 63億ドル | 営業キャッシュフローは63億ドルに達し、特に第4四半期には16億ドルのフリーキャッシュフローを記録しました。 |
| 金の平均価格 | 2,408ドル/オンス | 金の平均実現価格は23%上昇し、2,408ドル/オンスとなりました。これが収益の主要な推進力となり、ニューモントの生産能力を活かすことができました。 |
| 非中核資産売却収益 | 43億ドル | 非中核資産の売却により、最大43億ドルの収益が見込まれています。2025年上半期には約25億ドルの現金収入が期待されています。 |
| 株主還元 | 12億ドル | 2024年には12億ドルの株式を買い戻し、年間で11億ドルの配当を実施しました。これにより、株主への還元を強化しました。 |
財務業績の概要
2024年のNewmont社の財務業績は非常に堅調で、純利益は34億ドル、希薄化後1株当たり調整純利益は3.48ドルを記録しました。特に第4四半期は、調整純利益が16億ドル、1株当たり1.40ドルと大きな貢献をしました。営業活動によるキャッシュフローは63億ドルに達し、年間で29億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。金の平均実現価格が23%上昇し、1オンスあたり2,408ドルとなったことが収益の大きな要因となり、同社の生産能力を活かすことができました。これらの成果は、Newmontの運営効率とコスト管理戦略の効果を示しています。
非中核資産の売却戦略
Newmont社は、非中核資産の売却を通じて事業を効率化し、主要資産に集中する戦略を発表しました。Akyem、Cripple Creek & Victor、Éléonore、Musselwhite、Porcupine、Telferの6つの資産とHavieronプロジェクトの70%の権益を売却することで、最大43億ドルの収益を見込んでいます。この売却戦略は、主要事業に焦点を当てることで、バランスシートを強化し、より高品質な資産やプロジェクトへの再投資を可能にします。Éléonore鉱山の売却は、より生産性が高く利益率の高い事業に集中するための一例です。
株主への還元
Newmont社は、株主への資本還元に強いコミットメントを示しています。2024年には、30億ドルの株式買戻しプログラムの一環として12億ドルの株式を買い戻しました。また、第4四半期の配当金として1株あたり0.25ドルを宣言し、年間で11億ドルの配当金を株主に分配しました。これらの施策は、同社の財務的安定性と将来の成長見通しに対する自信を反映しており、株主に対する友好的な姿勢を強調しています。
生産とコストの指標
2024年、Newmont社は6.85百万オンスの金を生産し、前年と比べて23%の増加を記録しました。この生産増加は、主に同社のTier 1ポートフォリオのパフォーマンスによるもので、5.7百万オンスを占めました。金の平均実現価格は23%上昇し、1オンスあたり2,408ドルとなりましたが、コストはわずかに上昇しました。2025年には、約5.9百万オンスの金の生産を見込み、全維持コスト（AISC）は1オンスあたり1,630ドルと予測されています。この予測は、コスト効率を維持しつつ生産を最大化することに焦点を当てています。
持続可能な成長への取り組み
Newmont社は、持続可能な成長と運営の卓越性を追求するために、2025年の戦略的優先事項として安全性、コスト、そして生産性の最適化を掲げています。同社は、Tier 1ポートフォリオ全体で18億ドルの維持資本と13億ドルの開発資本を投資し、重要な短期プロジェクトを進める計画です。これにより、長期的な株主価値を創出し、鉱業業界の複雑さを乗り越えることを目指しています。持続可能な慣行へのコミットメントは、環境規制や地域社会との関係を考慮した慎重な計画が求められる中で、Newmont社の成功に不可欠です。
ニューモント社の未来への展望
ニューモント社の2024年の業績報告は、同社が戦略的な変革を遂げた年であったことを示しています。ニュークレスト資産の統合や非中核事業の売却を通じて、資産ポートフォリオの最適化と株主価値の最大化に成功しました。特に、金の平均実現価格の上昇が収益を押し上げ、営業キャッシュフローの増加に寄与しました。さらに、非中核資産の売却による収益は、今後の投資に向けた資金を提供し、持続可能な成長を支える基盤となっています。株主への還元も積極的に行われ、12億ドルの株式買い戻しと11億ドルの配当が実施されました。これにより、株主に対する信頼と企業の財務的安定性が強調されています。ニューモント社は、持続可能な成長と運営の卓越性を追求し続けることで、金鉱業界におけるリーダーシップを維持し、将来的な成功を確実にするための基盤を築いています。今後も市場の変動に柔軟に対応し、高品質なプロジェクトへの投資を続けることで、競争力を維持し、株主に長期的な価値を提供し続けることが期待されます。
企業情報
| ティッカー | NEM |
| 会社名 | ニューモント |
| セクター | 基本素材 |
| 業種 | Gold |
| ウェブサイト | https://www.newmont.com |
| 時価総額 | $52,698 million |
| PER | 0.0 |
| 配当利回り | 2.2% |