CMEグループ、2024年の業績で新記録達成
$CME 決算概要
CMEグループは2024年の第4四半期および通年で、収益、調整後営業利益、純利益、1株当たり利益（EPS）において過去最高を記録しました。年間収益は61億ドルに達し、前年の55.8億ドルから10%増加しました。第4四半期だけでも15億ドルの収益を上げ、年間業績に大きく貢献しました。これらの成果は、特に金利や農業市場における取引量の増加によるものです。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 年間収益 | 61億ドル | 前年の55.8億ドルから10%増加し、過去最高を記録。 |
| 純利益 | 35億ドル | 調整後では37億ドルに達し、EPSは9.67ドルから10.26ドルに上昇。 |
| 取引量 | 25.5百万契約/日 | 前年同期と同水準だが、非米国取引量は5%増加。 |
| 取引手数料収益 | 12億ドル | 1契約あたりの平均手数料は0.701ドル。 |
| 市場データ収益 | 1.82億ドル | データサービスの収益化が進展。 |
収益と利益の新記録
CMEグループは2024年の第4四半期および通年で、収益と利益の両面で新記録を達成しました。年間の総収益は61億ドルに達し、前年の55.8億ドルから10%の増加を示しています。第4四半期だけでも15億ドルの収益を上げ、年間業績に大きく貢献しました。純利益は35億ドルに達し、希薄化後の1株当たり利益（EPS）は9.67ドルとなりました。特定の項目を調整した後の純利益は37億ドル、調整後のEPSは10.26ドルに達しました。これらの成長は、特に金利や農業市場における取引量の増加によるものです。
取引量の増加
CMEグループは、2024年第4四半期において、米国財務省やSOFR（担保付き翌日物資金調達金利）を含む複数の資産クラスで記録的な取引量を達成しました。特に農業、外国為替、金属市場での取引が活発で、1日平均取引量（ADV）は2550万契約に達しました。これは前年同期と一致しており、非米国市場でのADVは5%増加し、760万契約に達しました。これらの取引量の増加は、CMEグループの収益向上に大きく寄与しています。
株主への還元
CMEグループは2024年に38億ドルの配当を宣言し、株主への還元を強化しました。この配当には21億ドルの変動配当が含まれており、2012年に変動配当政策を導入して以来、株主に280億ドル以上を還元しています。さらに、2024年第1四半期の配当として1株当たり1.25ドルを発表し、前回の1.15ドルから9%の増加を示しました。これらの配当政策は、株主に対する強いコミットメントを示すものであり、投資家にとって魅力的な要素となっています。
競争と技術革新
CMEグループは、金融サービス業界における競争の激化に直面しています。技術の進歩と規制の変化が競争を激化させており、同社は競争力を維持するためにリスク管理を強化しています。特にGoogle Cloudとの戦略的パートナーシップを活用し、技術力を向上させ、顧客へのサービス提供を改善しています。Google Cloudへの移行は、重複コストを最小限に抑え、サービスの統合を円滑に進めるための重要な取り組みです。
規制と市場の課題
CMEグループは、規制の変化や市場の課題に直面しています。特に、外国および国内の新規参入者や既存企業の統合による競争の激化が懸念されています。また、技術の急速な進展に対応し、顧客が求める機能を開発・実装・維持することが求められています。さらに、規制の変更は、CMEグループとその顧客にとって財務的および運用上のリソースを増加させる可能性があります。これらの課題に対処しつつ、同社は知的財産権の保護や法的手続きのリスクにも注意を払っています。
成長と挑戦の両立を目指すCMEグループ
CMEグループは2024年において、収益と利益の両面で過去最高を達成し、特に金利や農業市場での取引量の増加がその原動力となりました。これにより、同社は株主への還元を強化し、年間で38億ドルの配当を実施しました。しかし、競争が激化する金融サービス業界において、技術革新と規制対応が今後の課題となります。特に、Google Cloudとの提携を通じた技術力の強化や、電子取引機能の向上が求められています。また、規制の変化や市場のボラティリティに対応するため、リスク管理の重要性が増しています。CMEグループは、これらの課題に対処しつつ、グローバルな顧客に対してリスク管理と機会創出のための製品とサービスを提供し続けることを目指しています。今後も成長を維持し、競争力を高めるための戦略的イニシアチブが重要となるでしょう。
企業情報
| ティッカー | CME |
| 会社名 | CMEグループ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Financial Data & Stock Exchanges |
| ウェブサイト | https://www.cmegroup.com |
| 時価総額 | $71,091 million |
| PER | 22.5 |
| 配当利回り | 4.4% |