ゼブラ・テクノロジーズのQ3業績分析
$ZBRA 決算概要
ゼブラ・テクノロジーズは、2024年第3四半期において、売上高1,255百万ドルを達成し、前年同期比で31.3%の増加を記録しました。この成長は、同社の効果的な戦略実行と市場需要の回復、そして革新への揺るぎないコミットメントを示しています。利益面でも、純利益137百万ドルを計上し、前年の純損失15百万ドルから大きく改善しました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,255百万ドル | 前年同期比31.3%増加し、効果的な戦略と市場需要の回復を反映。 |
| 純利益 | 137百万ドル | 前年の純損失15百万ドルからの大幅な改善。 |
| EPS | 2.64ドル | 前年の損失0.28ドルからの回復を示す。 |
| EBITDA | 268百万ドル | 前年の111百万ドルからの増加、利益率の向上を示す。 |
| 営業費用 | 422百万ドル | 前年の439百万ドルから減少し、リストラ効果を反映。 |
売上高の大幅増加
Zebra Technologies Corporationは、2024年第3四半期において、前年同期比で31.3%増の12億5500万ドルの売上高を達成しました。この大幅な売上増加は、同社の効果的な実行戦略と多様な市場における需要の回復、そして革新への揺るぎないコミットメントを反映しています。特に、デジタルソリューション業界におけるリーダーシップを強化するための戦略的な取り組みが功を奏し、売上の増加に寄与しました。
利益率の改善
Zebra Technologiesは、2024年第3四半期において、純利益1億3700万ドルを報告し、1株当たりの希薄化後利益（EPS）は2.64ドルとなりました。前年の純損失1500万ドルからの大幅な改善を示しています。非GAAPベースの希薄化後EPSも前年の0.87ドルから3.49ドルに増加し、強力な業務パフォーマンスを示しています。調整後EBITDAは2億6800万ドルに達し、利益率は21.4%に向上しました。この改善は、粗利益率の上昇と売上に対する営業費用の割合の減少によるものです。
セグメント別成長
Zebra Technologiesの主要な2つのセグメント、エンタープライズ・ビジビリティ＆モビリティ（EVM）とアセット・インテリジェンス＆トラッキング（AIT）は、いずれも著しい成長を遂げました。EVMセグメントは前年の6億3200万ドルから8億4500万ドルに売上を伸ばし、AITセグメントも3億2400万ドルから4億1000万ドルに増加しました。これらの成長は、Zebraが市場の需要に適応し、革新的なソリューションを効果的に活用していることを示しています。
将来の見通し
Zebra Technologiesは、2024年第4四半期においても売上高が前年同期比で28%から31%増加すると予測しています。非GAAPベースの希薄化後EPSは3.80ドルから4.00ドルの範囲になると見込まれています。また、年間のフリーキャッシュフローは8億5000万ドルを超えると予想され、強力なキャッシュ生成能力を示しています。しかし、同社はグローバル市場の状況、サプライチェーンの課題、為替レートの変動など、業績に影響を与える可能性のあるリスクも認識しています。
財務状況の強化
2024年9月28日時点で、Zebra Technologiesの財務状況は堅調であり、総資産は76億9000万ドル、株主資本は34億2000万ドルに達しています。同社は現金および現金同等物を6億7600万ドル、総負債を21億8300万ドルと報告しています。2024年の最初の9ヶ月間で、営業活動による純キャッシュフローは7億700万ドル、資本支出は4100万ドルであり、フリーキャッシュフローは6億6600万ドルとなりました。また、同期間中に4300万ドルの純債務返済と1600万ドルの自社株買いを実施しました。
ゼブラの成長と未来への展望
ゼブラ・テクノロジーズは、2024年第3四半期において、売上高と利益の両面で顕著な成長を遂げました。この成長は、同社の効果的な戦略実行、革新へのコミットメント、そして市場需要の回復によるものです。特に、売上高は前年同期比で31.3%増加し、純利益も前年の損失から大幅に改善しました。これにより、EPSも2.64ドルと回復を示しています。さらに、EBITDAの増加と営業費用の削減により、利益率の向上が見られます。ゼブラは、今後も市場の変化に柔軟に対応し、革新的なソリューションを提供することで、業界リーダーとしての地位を強化することを目指しています。将来的には、さらなる売上成長と利益率の改善を見込んでおり、特に第4四半期には28%から31%の売上成長を予測しています。また、年間のフリーキャッシュフローが850百万ドルを超える見込みであり、強力なキャッシュ生成能力を示しています。ゼブラの成功は、優れたチームの実行力と革新への絶え間ない努力によるものであり、今後も持続可能な成長を追求し続けるでしょう。
企業情報
| ティッカー | ZBRA |
| 会社名 | ゼブラ・テクノロジーズ |
| セクター | テクノロジー |
| 業種 | Communication Equipment |
| ウェブサイト | https://www.zebra.com |
| 時価総額 | $17,230 million |
| PER | 66.2 |
| 配当利回り | 0.0% |